新沃基金管理有限公司

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新沃基金 2025年3季度債券投資明細(全部)

截止至：2025-09-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 092118004 21農(nóng)發(fā)清發(fā)04 2 63.12% 740,909.02
2 210209 21國開09 2 48.89% 573,907.75
3 180210 18國開10 2 5.96% 69,960.58
4 09240203 24國開清發(fā)03 2 4.28% 50,191.51
5 09240202 24國開清發(fā)02 2 4.15% 48,677.98
6 210203 21國開03 2 2.19% 25,666.68
7 230407 23農(nóng)發(fā)07 2 2.11% 24,762.20
8 240203 24國開03 4 1.93% 22,691.37
9 220405 22農(nóng)發(fā)05 4 1.84% 21,560.18
10 240313 24進出13 2 1.79% 21,004.69
11 250415 25農(nóng)發(fā)15 3 1.53% 17,932.36
12 200404 20農(nóng)發(fā)04 4 1.45% 16,995.89
13 240215 24國開15 4 1.40% 16,399.71
14 112519213 25恒豐銀行CD213 4 0.17% 1,998.22
15 112505026 25建設銀行CD026 4 0.17% 1,990.64
16 112512066 25北京銀行CD066 4 0.17% 1,989.68
17 112595054 25寧波銀行CD051 4 0.12% 1,387.91
18 112519242 25恒豐銀行CD242 3 0.06% 692.63
19 115221 23華寶01 4 0.03% 407.76
20 149494 21珠華02 4 0.03% 344.59
21 149459 21深鐵09 4 0.03% 327.87
22 115168 23財金02 4 0.02% 204.71
23 163635 20津投11 4 0.02% 203.81

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新沃基金 2025年2季度債券投資明細(全部)

截止至：2025-06-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 092118004 21農(nóng)發(fā)清發(fā)04 1 29.71% 379,248.18
2 210209 21國開09 1 23.00% 293,538.17
3 09240203 24國開清發(fā)03 2 3.99% 50,974.66
4 09240202 24國開清發(fā)02 2 3.81% 48,570.41
5 180210 18國開10 1 2.83% 36,064.61
6 240215 24國開15 4 2.66% 33,996.34
7 210203 21國開03 2 2.00% 25,573.73
8 230407 23農(nóng)發(fā)07 2 1.94% 24,751.90
9 250203 25國開03 2 0.93% 11,909.09
10 240203 24國開03 2 0.89% 11,363.32
11 250007 25附息國債07 2 0.88% 11,193.67
12 250415 25農(nóng)發(fā)15 2 0.70% 8,994.91
13 112519005 25恒豐銀行CD005 2 0.08% 999.65
14 112508124 25中信銀行CD124 2 0.08% 999.25
15 112483190 24杭州銀行CD161 2 0.08% 998.90
16 112405328 24建設銀行CD328 2 0.08% 996.27
17 112417217 24光大銀行CD217 2 0.04% 497.03
18 115221 23華寶01 2 0.02% 203.32
19 149459 21深鐵09 2 0.01% 163.54
20 148264 23深業(yè)01 2 0.01% 152.13
21 188048 21渝水01 2 0.01% 102.14
22 115168 23財金02 2 0.01% 102.11

顯示全部持倉明細>>

新沃基金 2025年1季度債券投資明細(全部)

截止至：2025-03-31

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 092118004 21農(nóng)發(fā)清發(fā)04 1 31.20% 376,303.19
2 210209 21國開09 1 24.15% 291,309.75
3 09240202 24國開清發(fā)02 2 4.08% 49,190.27
4 09240203 24國開清發(fā)03 2 3.36% 40,476.22
5 180210 18國開10 1 2.97% 35,778.01
6 250203 25國開03 2 2.44% 29,488.73
7 210203 21國開03 2 2.11% 25,445.55
8 240303 24進出03 2 1.70% 20,503.88
9 240203 24國開03 2 1.70% 20,489.89
10 240403 24農(nóng)發(fā)03 2 1.67% 20,179.23
11 240208 24國開08 2 1.35% 16,312.35
12 160210 16國開10 2 0.52% 6,277.51
13 230023 23附息國債23 2 0.50% 6,061.23
14 112408127 24中信銀行CD127 2 0.12% 1,499.61
15 112410148 24興業(yè)銀行CD148 2 0.08% 997.21
16 112519005 25恒豐銀行CD005 2 0.08% 995.69
17 112405260 24建設銀行CD260 2 0.08% 994.40
18 112414167 24江蘇銀行CD167 2 0.08% 993.40
19 019740 24國債09 2 0.02% 233.47
20 019676 22國債11 2 0.01% 102.06
21 019706 23國債13 2 0.01% 101.75

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